บทนำเกี่ยวกับทฤษฎีดาวน์

นักเทรดฟอเร็กซ์บางคนมักใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่หลากหลาย ตัวชี้วัดเหล่านี้เริ่มต้นจากทฤษฎีดาวน์ที่提出ในช่วงต้นศตวรรษที่แล้ว โดยผู้ก่อตั้งของ "ทฤษฎีดาวน์" คือชาร์ลส์ เฮนรี ดาวน์ (Charles Henry Dow, 1851-1902) ซึ่งได้ก่อตั้งบริษัทดาวโจนส์ (Dow Jones & Company) และประดิษฐ์ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรม และได้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ชื่อดังอย่าง "วอลล์สตรีทเจอร์นัล" การมีส่วนร่วมของเขาในตลาดหุ้นถูกบันทึกในบทความหลายชิ้นที่เขาได้เผยแพร่ระหว่างปี 1900 ถึง 1902 เพื่อแสดงความเห็นของเขาเกี่ยวกับทิศทางของตลาดหุ้น เมื่อชาร์ลส์ ดาวน์ เสียชีวิต นักข่าวของวอลล์สตรีทเจอร์นัลได้รวบรวมบทความและความคิดเห็นของเขาเป็นหนังสือชื่อ "การเก็งกำไรเบื้องต้น" ซึ่งทำให้ทฤษฎีดาวน์ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการ แม้ว่าชาร์ลส์ ดาวน์ จะไม่ได้อธิบายทฤษฎีดาวน์อย่างเป็นระบบหรือเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับมัน แต่ผู้คนก็ยังถือว่าเขาเป็นบิดาของทฤษฎีดาวน์

การพัฒนาของทฤษฎีดาวน์

การพัฒนาทฤษฎีดาวน์ใช้เวลาหลายสิบปี หลังจากที่ชาร์ลส์ ดาวน์เสียชีวิต วิลเลียม ปีเตอร์ แฮมิลตัน (William Peter Hamilton) และโรเบิร์ต ริอา (Robert Rhea) ได้สืบทอดทฤษฎีดาวน์และในกระบวนการเขียนบทความเกี่ยวกับตลาดหุ้น, พวกเขาได้จัดระเบียบและสังเคราะห์มันออกมาเป็นทฤษฎีที่เราทราบกันในวันนี้ หนังสือที่พวกเขาเขียนเช่น "รายงานสภาพอากาศตลาด" และ "ทฤษฎีดาวน์" ได้กลายเป็นผลงานคลาสสิกที่นักวิจัยอนาคตใช้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีดาวน์ แม้ว่าปัจจุบันมีทฤษฎีการเคลื่อนไหวของตลาดใหม่ ๆ ที่ได้รับความนิยมในอนุกรมวิธานวิชาการ แต่ทฤษฎีดาวน์ในยุคสมัยนั้นก็เป็นทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงโลก ซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่ถึงปัจจุบัน

สามสมมติฐานพื้นฐานของทฤษฎีดาวน์

ชาร์ลส์ ดาวน์ ได้เสนอสมมติฐานพื้นฐานสามประการ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทฤษฎีทั้งหมด โปรดทราบว่าสมมติฐานใด ๆ หมายความว่าทฤษฎีนี้ไม่สามารถใช้ได้ในทุกสภาวะตลาด เฉพาะเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสมมติฐานเท่านั้น สมมติฐานที่มีอยู่ในชีวิตจริงมักจะยากที่จะบรรลุ แม้ว่าสมมติฐานของทฤษฎีดาวน์ในความเป็นจริงจะไม่เป็นไปตามความเป็นจริง แต่เงื่อนไขที่มีอยู่เหล่านี้เป็นการย่อส่วนอย่างสูงของสภาพการซื้อขายที่แท้จริงและมีผลบางอย่าง ซึ่งสามารถใช้สร้างทฤษฎีที่สามารถช่วยเป็นแนวทางการตัดสินใจสำหรับนักเทรด

สามสมมติฐานของทฤษฎีดาวน์

สมมติฐานแรก: ราคาตลาดเคลื่อนที่ในรูปแบบสามระดับ การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่ทำงานในสามรูปแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกัน รูปแบบทั้งสาม ได้แก่ แนวโน้มหลัก แนวโน้มรอง และการเคลื่อนไหวรายวัน โดยทั้งสามรูปแบบมีส่วนร่วมในการสร้างการเคลื่อนไหวแบบสามระดับ แนวโน้มหลักของตลาดนั้นสามารถคาดการณ์ได้ แนวโน้มรองคาดการณ์ได้ยากและมีโอกาสผิดพลาดสูง ขณะที่การเคลื่อนไหวรายวันเป็นแบบสุ่มและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งจุดนี้ทำให้การคาดการณ์แนวโน้มหลักเป็นเรื่องที่ควบคุมได้

การวิเคราะห์แนวโน้มตามทฤษฎีดาวน์

ส่วนที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีดาวน์คือการประเมินและคาดการณ์แนวโน้มราคาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทฤษฎีดาวน์ชี้ให้เห็นว่าการทำงานของราคานั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวแบบสามระดับ ซึ่งราคาของแนวโน้มหลักสามารถคาดการณ์ได้ เมื่อนักเทรดเข้าสู่ฐานตลาด พวกเขาต้องยืนยันแนวโน้มของตลาดก่อน ซึ่งการสร้างตัวบ่งชี้การเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจในตลาด

การนำทฤษฎีดาวน์ไปใช้ในตลาดฟอเร็กซ์

การใช้ทฤษฎีดาวน์ในตลาดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เรื่องใหม่ นักเทรดฟอเร็กซ์หลายคนที่เริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เริ่มต้นจากทฤษฎีดาวน์ ถ้าคุณเป็นนักเทรดฟอเร็กซ์คนใหม่ การเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีดาวน์จะช่วยคุณได้มาก ส่วนที่สำคัญที่สุดของทฤษฎีดาวน์ก็คือ การสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาของมนุษย์กับตลาด ซึ่งสามารถเปิดเผยพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมในตลาดได้ สิ่งนี้ทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาด