การหยุดการขาดทุน

คนทั่วไปมักคิดว่าการหยุดการขาดทุนคือส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง แต่บ่อยครั้งที่นักลงทุนรู้สึกสงสัยว่าจะหยุดขาดทุนเมื่อใด วันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการหยุดการขาดทุนกันก่อน มาเริ่มด้วยการอธิบายการหยุดการขาดทุนในแบบที่เข้าใจง่าย: ในตลาดฟอเร็กซ์มีตัวบ่งชี้ที่มีชื่อเสียงมากที่เรียกว่า 'เส้นจระเข้' ซึ่งมีต้นกำเนิดจากทฤษฎีความยุ่งเหยิง โดยใช้การเปิดและปิดของจระเข้ในการพิจารณาสถานะตลาดในปัจจุบัน หากคุณเข้าไปในตลาดเมื่อจระเข้เปิดปาก และไม่หนีออกเมื่อมันปิดปาก คุณก็อาจจะถูกจระเข้กัดเอาเนื้อไปหนึ่งชิ้น นี่คือการหยุดการขาดทุน

ทำไมคนถึงไม่อยากหยุดการขาดทุน?

ปัจจัยทางจิตวิทยาแรกคือความเกลียดชังการสูญเสีย มนุษย์มีธรรมชาติที่ไม่ชอบการสูญเสียเป็นทุนเดิม และเกลียดชังการสูญเสียอย่างมาก ตามการสำรวจ ความเกลียดชังการสูญเสียหนึ่งบาทต้องใช้ความสุขจากการได้กำไรสองบาทเพื่อชดเชย จิตแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกสิ่งนี้ว่าความเกลียดชังการสูญเสีย ผมคิดว่านี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมผู้คนถึงมักจดจำความเจ็บปวดจากการเลิกราได้นาน แต่กลับลืมความสุขจากการได้ความรักอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยทางจิตวิทยาอื่นๆ

ปัจจัยทางจิตวิทยาอีกประการหนึ่งคือการปิดหูปิดตา ถ้าฉันไม่ขาย ตำแหน่งของฉันก็ยังอยู่ การขาดทุนจึงเป็นเพียงการขาดทุนบนกระดาษ หรือที่เรียกว่า 'การขาดทุนสะสม' บางทีอาจจะขึ้นไปอีกครั้งในเวลาอันสั้น แต่ถ้าฉันขายแล้ว การขาดทุนจะกลายเป็นเงินที่แท้จริงในบัญชีของฉัน การขาดทุนสะสมจะกลายเป็นการขาดทุนจริง ปัจจัยที่สามคือความภาคภูมิใจ หากขาดทุน เสียเงิน ก็ไม่ใช่แค่เงินที่สูญเสีย แต่ยังเป็นศักดิ์ศรีด้วย ทำไมคนอื่นถึงทำเงินได้แต่เราทำไม่ได้? หากไม่ขาย ยังมีความหวังที่จะกลับมาใหม่ ถึงแม้ว่าโอกาสจะน้อยมาก การขายคือการยอมรับความแพ้ ทุกครั้งที่ขายคือการยอมแพ้และจะไม่มีทางกลับมาได้ในที่สาธารณะ

ข้อดีและข้อเสียของการหยุดการขาดทุน

การหยุดการขาดทุนสามารถจำกัดความเสี่ยง จุดประสงค์หลักของการใช้งานการหยุดการขาดทุนก็คือเพื่อให้ลดการขาดทุน หากคุณมีตำแหน่งที่ขัดแย้งกับเทรนด์ที่คุณเข้าซื้อ การหยุดการขาดทุนคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้สูญเสียอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นตลาดอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนสามารถจำกัดการขาดทุนให้อยู่ในขอบเขตที่คุณคาดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลีกเลี่ยงการซื้อขายที่เต็มไปด้วยอารมณ์

นอกจากจะสามารถดำเนินการอัตโนมัติแล้ว การหยุดการขาดทุนยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดตามกลยุทธ์การเทรดที่คุณตั้งไว้ เมื่อเห็นว่าตำแหน่งเริ่มขาดทุน นักลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผลมักจะรอจนกว่าจะกลับมาหรือยังเพิ่มเติมตำแหน่งต่อไป แต่พฤติกรรมนี้มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แย่กว่า การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนสามารถช่วยหลีกเลี่ยงความผิดพลาดแบบนี้ได้

การหยุดการขาดทุนอาจทำให้สูญเสียโอกาสในการทำกำไร

การหยุดการขาดทุนเป็นดาบสองคม เพราะหากใช้ไม่ถูกต้อง การหยุดการขาดทุนอาจทำให้การลงทุนที่ควรได้กำไรกลายเป็นหมอกควันถ้าราคาหยุดการขาดทุนใกล้กับราคาที่คุณเปิดตำแหน่ง ถ้าคุณมีกำหนดการหยุดการขาดทุนที่มากเกินไป อาจเกิดขึ้นว่า ตำแหน่งของคุณจะถูกบังคับปิดก่อนที่คุณจะได้รับผลตอบแทน ดังนั้นในการตั้งกำหนดการหยุดการขาดทุนคุณควรคำนึงถึงความผันผวนในระยะสั้นและการใช้ตัวบ่งชี้การสั่นไหวในตลาดจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ประเภทของการหยุดการขาดทุนและความสำคัญ

การหยุดการขาดทุนสามารถแบ่งออกได้เป็นสี่ประเภท: 1. แนวโน้มทางพื้นฐานอยู่ไม่ดี หยุดในตำแหน่งว่าง 2. การเคลื่อนไหวที่ไม่เข้าใจ หยุดในตำแหน่งว่าง 3. ราคาที่ควรขึ้นแต่ไม่ขึ้น หยุดในตำแหน่งว่าง 4. หลังจากซื้อแล้ว แนวโน้มกลับด้านกับที่คาดคะเน เมื่อลดลง X% ก็จะหยุดไม่เงื่อนไข ที่นี่ X% ขึ้นอยู่กับระดับของการรับความเสี่ยงของคุณ และเป็นจุดขาดทุนสูงสุดที่คุณสามารถยอมรับได้

ความสำคัญของการหยุดการขาดทุน

เพราะจุดซื้อเป็นสิ่งที่มีพื้นฐาน เมื่อซื้อแล้วไม่ขึ้น ก็ไม่ควรมีความหวัง ถ้าตกลงไปเกิน X จุดก็แสดงว่าการเทรดนี้ผิด การยอมรับความผิดพลาดเพื่อออกตัวในเวลานี้เป็นสิ่งที่มีเหตุผลที่สุด หลังจากการหยุดการขาดทุน อาจเกิดกรณีที่ราคาขึ้นมาในทันที นี่คือราคาที่ต้องชำระเพื่อดำเนินการหยุดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด แต่ราคานี้ก็สมเหตุสมผล ถ้าพิจารณาทั้งหมด การขาดทุนการเทรดของคุณจะเป็นเพียงจำนวนน้อย แต่การทำกำไรจะมีขนาดใหญ่และมากขึ้น และที่สำคัญคือ เมื่อคุณหยุดบ่อย ๆ คุณจะพบว่า ความถี่ในการเพิ่มขึ้นหลังจากการขายย่อมจะน้อยกว่าความถี่ในการลดระดับลง และอีกมากมายที่การหยุดการขาดทุนสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงการลดลงอย่างยิ่ง

บทสรุป

การอยู่ในตลาดทุนเป็นเวลานานและสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนั้น จะต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการปรับระดับใหญ่ทุก ๆ ครั้ง และวิธีเดียวที่สามารถทำได้คือการหยุดการขาดทุน คุณจะได้กำไรมากเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับตลาด แต่การขาดทุนของคุณนั้นขึ้นอยู่กับการควบคุมการหยุดการขาดทุนของคุณเอง การหยุดการขาดทุนยังเป็นโอกาสในการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดจากการเข้าใจตลาดผิดพลาดได้อีกด้วย