การวิเคราะห์พื้นฐานการซื้อขายฟอเร็กซ์

การวิเคราะห์พื้นฐานการซื้อขายฟอเร็กซ์หมายถึงการศึกษาปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยมีเป้าหมายในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มของตลาดในช่วงเศรษฐกิจหนึ่งๆ จากการวิเคราะห์ชุดข้อมูลทางเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล และเหตุการณ์ต่างๆ ข้อมูลพื้นฐานไม่เพียงบอกให้เราทราบถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันที่สำคัญ แต่ยังช่วยคาดการณ์การพัฒนาของตลาดในอนาคตได้อีกด้วย。

ประเภทของนักซื้อขายฟอเร็กซ์

มีการแบ่งนักซื้อขายฟอเร็กซ์ออกเป็นสองประเภท คือ เทคนิคอลอนาไลซิสและพื้นฐานอนาไลซิส ตัวอย่างเช่น เมื่อลงทุนด้วยการวิเคราะห์พื้นฐาน จำเป็นต้องใส่ใจสัญญาณความผันผวนของราคาในกราฟเชิงเทคนิคพร้อมกันด้วย ขณะเดียวกัน การวิเคราะห์เชิงเทคนิคก็ไม่สามารถมองข้ามเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญและการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้。

การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์พื้นฐานสามารถคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ระบุราคาตลาดที่ชัดเจน เป็นตัวอย่างเมื่อวิเคราะห์การคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หรือสถิติการจ้างงาน เราสามารถเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมได้ค่อนข้างชัดเจน แต่สำหรับการกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น จุดเข้าและจุดออก เราต้องใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่แม่นยำมากขึ้น สำหรับแนวโน้มการซื้อขายฟอเร็กซ์ ปัจจัยพื้นฐานมีอิทธิพลต่อการดำเนินการของประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย นโยบายของธนาคารกลาง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัจจัยพื้นฐานรวมเป็นชุดข้อมูลที่พลิกผันและมีเอกลักษณ์ ก่อให้เกิดแผนการที่หลากหลาย พฤติกรรมที่เป็นอิสระ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังนั้น วิธีการวิเคราะห์พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพคือการระบุข้อมูลที่มีอิทธิพลมากที่สุดเท่านั้น ไม่ใช่การครอบคลุมข้อมูลทั้งหมด。

ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากสถานะของดอลลาร์ในตลาดฟอเร็กซ์ และการที่การซื้อขายฟอเร็กซ์ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับดอลลาร์ ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจึงเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ต่อไปนี้คือวิธีสังเกตและข้อสรุปที่สำคัญจากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆ。

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) หมายถึงมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์และบริการสุดท้ายทั้งหมดที่ผลิตขึ้นภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ถูกมองว่าเป็น “ดัชนีทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมมากที่สุด” โดยนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกส่วนใหญ่ ประกอบด้วยการบริโภค การลงทุนส่วนตัว การใช้จ่ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิ การเติบโตที่มั่นคงของข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจเฟื่องฟู มีรายได้สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ แต่ในทางกลับกัน ถ้าตกต่ำก็จะส่งผลดีสอดคล้องกัน โดยทั่วไปแล้ว หาก GDP ลดลงต่อเนื่องสองไตรมาส ถือเป็นภาวะถดถอย ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐทุกๆ ไตรมาส แบ่งออกเป็นค่าเบื้องต้น ค่าที่แก้ไข และค่าที่สิ้นสุด มักจะ มีการประกาศค่าที่สิ้นสุดของไตรมาสก่อนที่เวลา 21:30 ตามเวลาในกรุงปักกิ่ง ในวันใดวันหนึ่งในตอนท้ายของไตรมาส

อัตราการว่างงาน (UNEMPLOYMENT RATE)

อัตราการว่างงานเป็นเครื่องมือวัดความเจริญทางเศรษฐกิจ สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับวัฏจักรเศรษฐกิจ หากข้อมูลเพิ่มขึ้น แสดงว่าเศรษฐกิจประสบปัญหาตอำนาจการพัฒนา ในขณะเดียวกัน; อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานที่อยู่ประมาณ 4% เป็นระดับที่ปกติสำหรับประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ แต่ถ้าเกิน 9% ถือว่านั่นรักษาอยู่ในภาวะถดถอย ข้อมูลนี้จัดเตรียมโดยกระทรวงแรงงานและเผยแพร่ในวันศุกร์แรกของเดือน เวลา 21:30

อัตราดอกเบี้ย (INTRESTRATE)

อัตราดอกเบี้ยหมายถึงผลตอบแทนจากการให้เงินยืม หรือเป็นต้นทุนในการใช้เงิน เลขอัตราดอกเบี้ยสูงหรือต่ำส่งผลโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินตราที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจะมีความต้องการสูงขึ้น และอาจส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยของฟอนด์สหพันธรัฐสหรัฐขึ้นอยู่กับการประชุมของเฟด

ผลกระทบทางการค้าที่ขาดดุล (TRADE DIFICIT)

การค้าระหว่างประเทศถือเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าส่งออกมากกว่านำเข้าเรียกว่า เป็นการขาดดุล; การค้านำเข้าสูงกว่าส่งออกจึงเรียกว่าขาดดุล ประเทศสหรัฐมีข้อมูลการขาดดุลในทางค้าที่เกี่ยวกับระบุเสมอ ๆ ให้ความสนใจในการขยายหรือย่อระยะขาดดุล โดยทั่วไป การขาดดุลที่มีการขยายตัวจะไม่เกื้อหนุนดอลลาร์ ข้อเท็จจริง란ที่ถูกแจ้งให้รู้ในวัน 21:30 ของวันอื่นในเดือน โดยกระทรวงพาณิชย์จะประกาศการนับล่าสุดจากเดือนที่แล้ว。

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

เมื่อมีการสำรวจราคาสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้บริโภค จะได้นำมาซึ่งดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคา ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สำคัญเมื่อมีการวิเคราะห์ภาวะเงินเฟ้อ หากข้อมูลสูงขึ้น แสดงว่าเงินเฟ้ออาจเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการที่เฟดยืนกรานที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อดอลลาร์ แต่ในทางกลับกัน หากเงินเฟ้อต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปจะไม่เป็นผลดีต่ออัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นโดยกรมแรงงานสหรัฐและจะประกาศในวันหนึ่งของสัปดาห์ที่สามของแต่ละเดือน เวลา 23:00

ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน

ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดหลัก ๆ ประกอบด้วย:

1. สถานการณ์การเมือง: การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระหว่างประเทศและภายในประเทศมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนอย่างมาก หากสถานการณ์มั่นคง อัตราแลกเปลี่ยนจะมีเสถียรภาพ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่แน่นอน ราคาจะลดลง สิ่งควรให้ความสนใจรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง สถานการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสำคัญ การวุ่นวาย และการจลาจล

2. สภาพเศรษฐกิจ: ผลคูณของผลกระทบต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจของประเทศคือปัจจัยหลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศนั้น พิจารณาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานะของการชำระเงินระหว่างประเทศ ระดับเงินเฟ้อ แบ่งประเภทระดับดอกเบี้ยเป็นประเด็นหลัก

3. ความเคลื่อนไหวทางทหาร: สงคราม ขัดแย้งเฉพาะกิจ การจลาจลจะส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในบางพื้นที่ ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและเงินตราที่เปราะบาง ขณะเดียวกันจะช่วยให้อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศที่ห่างออกไปและเงินตราที่ปลอดภัยดั้งเดิม

4. นโยบายของรัฐบาลและธนาคารกลาง: นโยบายการคลังและการแลกเปลี่ยนของรัฐบาล และนโยบายการเงินของธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นปัจจัยที่มีการตัดสิน เช่น เมื่อรัฐบาลประกาศการลดค่าเงินของประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง หรือการแทรกแซงของตลาด

5. จิตวิทยาตลาด: ความมุ่งมั่นของผู้มีส่วนร่วมในตลาดฟอเร็กซ์จะมีผลกระทบอย่างมากต่อแนวโน้มราคาของอัตราแลกเปลี่ยน หากมีการมองอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงหรือต่ำ ราคาจะมีแนวโน้มจะพัฒนาต่อไปตามมุมมองของตลาด และการบรรลุข้อตกลงที่แน่นอนอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะไม่สัมพันธ์กับปัจจัยพื้นฐานหรือการแทรกแซงของธนาคารกลาง

6. การค้าที่เก็งกำไร: เนื่องจากการเติบโตทางการเงินอย่างรวดเร็ว โลกาภิวัตน์ การมีอยู่ของเงินทุนระหว่างประเทศในตลาดฟอเร็กซ์จึงมีจำนวนมากขึ้น โดยรูปแบบการซื้อขายผันแปรส่วนใหญ่บางครั้งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบันที่สนใจลงทุนนั้น ๆ เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่มีขนาดใหญ่ บางครั้ง จึงเป็นผลต่อแนวโน้มค่าเงิน เช่น ปัจจัยเก็งกำไรเกี่ยวกับเงินสเตอร์ลิงและเงินบาทจนทำให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลงในเวลาที่สั้นเพียง

7. เหตุการณ์เฉียบพลัน: เหตุการณ์เฉียบพลันที่สำคัญอาจส่งผลต่อจิตวิทยาตลาด ทำให้ราคาของอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในระยะยาว เช่น การโจมตีวันที่ 11 กันยายน ทำให้มีการลดค่าเงินดอลลาร์ลงอย่างมากในระยะสั้น

ตารางเวลาการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ