กลยุทธ์การซื้อขาย

เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์ขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขาย นักเทรดรายวันจึงต้องพัฒนากลยุทธ์พิเศษที่น้อยกว่าการพึ่งพาระดับความต้องการ และมากกว่าการพึ่งพาโครงสร้างจุลภาคของตลาด พวกเขาพยายามใช้ประโยชน์จากลักษณะทั่วไปของตลาดฟอเร็กซ์ นั่นคือการทำการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าตลาดสามารถทำการซื้อขายได้ตลอดทั้งวัน แต่สภาพตลาดในแต่ละช่วงการซื้อขายจะแตกต่างกันอย่างมาก

ช่วงเวลาที่ดีในตลาด

ตามที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยปกติแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อขายคือช่วงเช้าของตลาดในเอเชีย ซึ่งมักจะเป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบสำหรับคู่สกุลเงินเช่น EUR/USD และ GBP/USD ซึ่งมักอยู่ในขอบแคบๆ ตามรายงานการสำรวจธนาคารกลางที่เผยแพร่โดยธนาคารเพื่อการตั้งถิ่นฐานระหว่างประเทศในเดือนกันยายน 2547 สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่กระตือรือร้นที่สุด โดยคิดเป็น 31% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด

ปัจจัยที่ทำให้ตลาดลอนดอนสำคัญ

ถ้ารวมกับเยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ตลาดยุโรปทั้งหมดคิดเป็น 42% ของการซื้อขายฟอเร็กซ์ ในทางกลับกัน สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่กระตือรือร้นเป็นอันดับสองโดยมีปริมาณการซื้อขายเพียง 19% ของการซื้อขายทั้งหมด ทำให้เวลาเปิดตลาดในลอนดอนมีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมันเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในตลาดส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือประกาศที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐฯ หรือตลาดเอเชียในขณะดึก

กลยุทธ์การซื้อขายในตลาดลอนดอน

ในวันเดียวกันที่คณะกรรมการตลาดเปิดของเฟดประชุมกันหารือและประกาศนโยบายการเงิน นี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะประกาศเกี่ยวกับการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยจะถูกประกาศในเวลา 14:15 น. ตามเวลานิวยอร์ก ขณะที่ตลาดลอนดอนได้ปิดทำการแล้ว ในช่วงเวลาการซื้่อขายในยุโรปและลอนดอน การซื้อขาย GBP/USD มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด ในช่วงเวลาที่ทับซ้อนกันระหว่างตลาดสหรัฐฯ และยุโรป การซื้อขาย GBP/USD จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง แต่ในช่วงเวลาที่เหลือ คู่สกุลเงินนั้นจะมีการซื้อขายที่ค่อนข้างเงียบสงบ

กลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์นี้ใช้แนวคิดทั่วไป ที่นักเทรดชาวอังกฤษมีชื่อเสียงในด้านการกระตุ้นคำสั่งหยุดการสูญเสีย ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวเริ่มต้นเมื่อเปิดตลาดลอนดอนมักไม่ใช่ทิศทางการเคลื่อนไหวที่แท้จริง เมื่อการซื้อขายเริ่มต้นขึ้น ผู้ค้าในธนาคารดูสมุดบัญชีของตน และใช้ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อกระตุ้นการหยุดคู่ราคาในระดับใกล้เคียง เพื่อสร้างความแตกต่าง หากคำสั่งหยุดถูกเคลียร์ไปแล้ว การเคลื่อนไหวที่แท้จริงสำหรับ GBP/USD จะเริ่มปรากฏขึ้น

ทำการซื้อขายในตลาด

เมื่อถึงเวลาดำเนินการจัดตั้งตำแหน่ง Long หรือ Short เราจะมองหาช่วงเวลาที่ตรงตามกฎระเบียบของกลยุทธ์นี้ หากตามด้วยการเปิดตลาดในสหรัฐฯ หรือเมื่อมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ กลยุทธ์นี้มักจะได้ผลดีที่สุด

กฎระเบียบการซื้อขาย

เพื่อทำการซื้อ: 1. ในช่วงต้นการซื้อขายในยุโรป การซื้อขาย GBP/USD เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 01:00 น. ตามเวลานิวยอร์ก สังเกตว่าคู่นี้ลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดของช่วง โดยต่ำกว่าราคาเปิดตลาดอย่างน้อย 25 จุด (ช่วงหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคา ตั้งแต่การเปิดตลาดแฟรงค์เฟิร์ตถึงการเปิดตลาดลอนดอน ตั้งแต่เวลา 01:00 ถึง 02:00 น.) 2. จากนั้น คู่สกุลเงินจะเปลี่ยนทิศทางและดันผ่านจุดสูงสุดของช่วงไป 3. ตั้งคำสั่งซื้อที่ 10 จุดสูงกว่าจุดสูงสุดของช่วง 4. ตั้งค่าหยุดสินค้าคุ้มครองไม่เกิน 20 จุดต่ำกว่าจุดเข้า 5. หากกำไรของตำแหน่งถึงสองเท่าของความเสี่ยงที่คิดไว้ ให้ปิดครึ่งหนึ่งของตำแหน่งและปรับหยุดการเคลื่อนย้าย

การเป็นผู้ขายในตลาด

เพื่อขาย: 1. หลังจากเปิดตลาดยุโรป GBP/USD สูงขึ้นสูงเกิน 25 จุดกว่าจุดสูงสุดของช่วงเวลาตั้งแต่ตลาดแฟรงค์เฟิร์ตกรุงลอนดอน 2. จากนั้น คู่สกุลเงินกลับด้านและผ่านจุดต่ำสุดไป 3. ตั้งค่าคำสั่งขายที่ 10 จุดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของช่วง 4. ตั้งค่าหยุดสินค้าคุ้มครองไม่เกิน 20 จุดสูงกว่าจุดเข้า 5. หากกำไรของตำแหน่งถึงสองเท่าของความเสี่ยงที่คิดไว้ ให้ปิดครึ่งหนึ่งของตำแหน่งและปรับหยุดการเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างการทำการซื้อขายจริง

ตัวอย่างที่ 1 เป็นการทำการซื้อขายที่มีลักษณะอย่างในตำรา โดยเราจะเห็นว่าในช่วงเวลาที่ตลาดลอนดอนเปิด GBP/USD มีการทะลุสูงขึ้น และภายในสองชั่วโมงก็พิสูจน์ว่ามีราคาสูงถึงประมาณ 1.8912 จากนั้น คู่เงินเริ่มลดลง ก่อนตลาดสหรัฐจะเปิด ราคามีแนวโน้มที่จะทยอยลดลง เราเข้าไปขาย โดยตั้งราคาเข้าที่ต่ำกว่า 10 จุดเมื่อเข้าตลาดที่ราคา 1.8804 นั่นคือ 1.8794

ข้อสรุปการซื้อขาย

จากนั้น เราตั้งค่าหยุดการกระตุ้นที่ 20 จุดสูงกว่าราคาเข้า ขณะที่หยุดกำไรตั้งที่ 1.8754 ซึ่งเป็นค่ากำไรที่คิดจากสองเท่าของความเสี่ยง เมื่อคำสั่งหยุดกำไรครั้งแรกถูกดำเนินการ เราปรับหยุดการขายครั้งที่สองในจุดคุ้มครองที่ 1.8794 และจัดการหยุดตามจุดสูงสุดตั้งแต่ตลอดสองแท่ง จุดขายครั้งแรกได้ 40 จุด ส่วนครั้งที่สองทำกำไรได้ 54 จุด