ผลตอบแทนทางการเงินมักมาพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงิน หากคุณต้องการให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์ คุณต้องยอมรับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำมาก
สินทรัพย์ “ไม่มีความเสี่ยง” แบบดั้งเดิมนั้นหมายถึงพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยประเทศที่มีความสามารถในการจ่ายเงินที่แข็งแกร่ง
และมีความเสี่ยงในการผิดนัดน้อย (เช่น สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา แต่ไม่จำกัดเฉพาะญี่ปุ่น เยอรมัน และออสเตรเลีย)
แต่ในปัจจุบัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสำหรับระยะเวลา 10 ปีอยู่ที่ประมาณ 2% เมื่อหักผลกระทบจากเงินเฟ้อออกไปแล้วจะเหลือเพียง 0.3% พันธบัตรที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่เรียกว่าพันธบัตรขยะนั้นมีผลตอบแทนที่สูงกว่า แต่ตามชื่อหมายถึงความเสี่ยงในการผิดนัดที่สูงกว่า ซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการขาดทุนที่สูงขึ้น (3% ถึง 40%) อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีอยู่ที่ 1.03:1 แม้ว่าบรรดานายหน้าพันธบัตรอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น
อัตราผลตอบแทนที่ต่ำจากสินทรัพย์ที่ปลอดภัยคือเหตุผลหลักที่นักเทรดหลายคนชื่นชอบการเทรด Forex เนื่องจากเลเวอเรจที่มีอยู่ใน Forex ทำให้คุณสามารถทำผลตอบแทนได้ถึง 10% หรือบางครั้งอาจสูงถึง 50% แต่โปรดอย่าหลอกตัวเอง – ความเสี่ยงที่คุณรับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนั้นเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพ
เนื่องจากการเทรด Forex ที่กระตือรือร้นไม่มีอัตราผลตอบแทนที่กำหนดไว้เช่นใบสำคัญแสดงสิทธิหรือพันธบัตร หรืออัตราผลตอบแทนทางประวัติศาตร์เฉลี่ยในตลาดหุ้น อัตราผลตอบแทนของคุณขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรด ระบบการเทรด และเทคนิคการจัดการเงินของคุณ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบอัตราผลตอบแทนได้จากแหล่งข้อมูลภายนอก คุณควรเริ่มต้นด้วยการประเมินอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงตามกลยุทธ์หรือระบบการเทรดของคุณเอง
นักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของพวกเขาคือ 5:1 สำหรับการช่วงระยะเวลาที่น้อยกว่าในระยะสั้น การเป็นไปได้นั้นต่ำมาก อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงในระยะยาวจะมีแนวโน้มที่ 3:1 หรือ 2:1 นี้เป็นหลักการของอัตราผลตอบแทนความเสี่ยง: ถ้าผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยง 3 เท่า นั่นหมายความว่าหลักฐานการสูญเสีย $1 จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทน $3
หากคุณทำการเทรด 25 รายการและสูญเสีย 18 รายการ หรือสูญเสีย 72% ของยอดเงินทั้งหมดที่คุณเป็นเจ้าของ ผลกำไรที่คุณได้ยังดีกว่าที่จะไม่มีกำไรหรือขาดทุน ถ้าอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงของคุณคือ 2:1 คุณต้องทำกำไร 9 รายการจากการเทรด 25 รายการ (หรือ 36% ของยอดรวมการเทรด) จึงจะได้กำไรเล็กน้อยในขณะที่ยังสามารถรับเงินคืนได้ (ถ้าต้องการ คุณสามารถทดสอบได้ด้วย Excel)
นี่คือเหตุผลที่ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดมักจะแนะนำผู้เริ่มต้นให้รู้ว่า “ระบบการเทรดที่มีการสูญเสียมากกว่าการทำกำไรก็ยังสามารถทำให้คุณได้รับกำไร” ทางคณิตศาสตร์แล้ว มันเป็นเรื่องจริง แต่ว่าทางจิตใจ ผู้คนยากที่จะยอมรับว่า การเทรดส่วนใหญ่จะเป็นการขาดทุน
อัตราผลตอบแทนคืออัตราส่วนของกำไรจริงต่อการขาดทุน หากคุณทำกำไรได้ $1,000 แล้วขาดทุน $500 อัตราผลตอบแทนของคุณคือ 2:1 อัตราผลตอบแทนความเสี่ยงนั้นแตกต่างออกไป – มันคือจำนวนเงินที่คุณยอมเสียเพื่อให้ได้กำไร $1,000 (เช่น $500)
ดังนั้นหลายคนคิดว่าอัตราผลตอบแทนใน Forex เท่ากับความเสี่ยง ไม่ได้ถูกต้องทั้งหมด เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างทั้งสอง คุณต้องเข้าใจอัตราผลตอบแทนให้ละเอียด ไม่ใช่เข้าใจว่ามันควรจะเป็นอย่างไร แต่ต้องเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร
กรุณานั่งลงและคำนวณจำนวนการเทรดที่มีกำไรและขาดทุนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากคุณยังไม่เริ่มการเทรด คุณต้องใช้ข้อมูลในอดีตไปยังระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลสมมต การหารจำนวนการเทรดที่มีกำไรด้วยจำนวนการเทรดที่ขาดทุนจะได้อัตราผลตอบแทนของคุณ
เช่น คุณมีกำไรจากการทำการเทรด 2:1 นั่นหมายความว่าเมื่อขาดทุน $1 คุณจะได้กำไร $2 ฟังดูดีแน่นอนแต่ไม่เพียงพอ อัตราผลตอบแทนไม่ได้เชื่อมโยงกับเงินทุนที่คุณยอมรับ และไม่ช่วยให้คุณทราบความคาดหวังของการเทรดครั้งถัดไป
หรืออาจเป็นไปได้ว่าคุณเทรดด้วยเงิน $10,000 และได้กำไร $200 จากการเทรดนั้นแต่ก่อนหน้านั้น คุณอาจขาดทุน $100 ด้วยเงินทุนเดิม อัตราผลตอบแทนของคุณยังคงคือ 2:1 แต่ผลตอบแทนจากเงินทุนของคุณต่ำมาก จากการเทรดสองครั้งนี้ คุณก็ไม่สามารถสรุปอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้
อัตราผลตอบแทนดูเหมือนจะเป็น 2:1 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรแต่ละการเทรด คุณอาจต้องรู้ว่าคุณสามารถขาดทุนมากเท่าไร ในสถานการณ์ที่คุณทำการเทรด 5 ครั้งและแต่ละการเทรดมีกำไร $40 คุณต้องรู้จำนวนเงินในการหยุดขาดทุนจึงจะสามารถคำนวณอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงได้
เรื่องที่สำคัญมากกว่าความแตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนและอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงคือ คุณไม่มีจำนวนการเทรดที่เพียงพอในการสรุปคาดการณ์ของการเทรดในอนาคต คาดว่าการวางแผนการเทรดที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการคาดการณ์เชิงบวก
หมายถึงคุณมีเหตุผลในการเชื่อว่าการเทรดจะได้กำไร – ไม่ใช่การคาดเดาหรือความหวัง แต่เป็นเหตุผลที่แท้จริง ความเชื่อมั่นของคุณในความสามารถในการทำกำไรในการเทรดมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดหรือตรรกศาสตร์ที่คุณใช้ หากคุณเป็นผู้เริ่มต้นที่ไม่มีบันทึกย้อนหลัง คุณควรใช้บัญชีทดลองทำการเทรดนานหลายเดือน (ไม่ว่าจำเป็นต้องใช้เวลากี่เดือนจึงจะทำได้หลายร้อยการเทรด) เพื่อให้ได้ข้อมูลนี้
หากคุณมีประสบการณ์ในการเทรดมากแล้ว คุณต้องบันทึกการเทรดโดยละเอียด หากคุณได้ทดสอบระบบการเทรด คุณต้องบันทึกกำไรและขาดทุนอย่างต่อเนื่อง สูตรการคำนวณคาดการณ์มีดังนี้:
โดยที่: - ขนาดการเทรดที่มีกำไรเฉลี่ย - อัตราส่วนการเทรดที่มีกำไรในทุกการเทรด - ขนาดการเทรดที่ขาดทุนเฉลี่ย - อัตราส่วนการเทรดที่ขาดทุนในทุกการเทรด
สมมุติว่าการเทรดจริง การเทรดจำลอง หรือระบบตัวชี้วัดของคุณจะสร้างผลลัพธ์ตามที่เสนอไว้: ($800 × 35%) – ($400 × 65%) = $280 – $260 = $20 กล่าวคือ คุณทำกำไรจากการเทรด 35% รวมแล้ว $800 แต่ขาดทุนจากการเทรดในส่วนใหญ่ ดังนั้นการคาดการณ์กำไรในการเทรดครั้งถัดไปของคุณจะมีค่าเพียงแค่ $20
นี่คือตัวอย่างที่เป็นจริงมากขึ้น: ($400 × 55%) – ($200 × 45%) = $220 – $90 = $130 ฐานข้อมูลทะเบียนจำนวนการเทรดที่มีกำไรในส่วนรวมถึง 55% และแต่ละการเทรดมีกำไร $400 ในขณะที่การเทรดขาดทุนอยู่ที่ 45% และขาดทุน $200
ใช้วิธีการเหล่านี้จะช่วยให้คุณคาดหวังที่มีค่าเป็น $130 แต่นั่นจะต้องใช้เงินทุนเท่าไรและการทำการเทรดจำนวนกี่ครั้งถึงจะได้กำไร $130? ฐานข้อมูล หากคุณทำการเทรดในแต่ละปีเพียง 4 ครั้ง คุณจะทำกำไรได้รับการคำนวณที่ $130 = $520 แต่ถ้าหากเงินทุนเริ่มต้นของคุณคือ $10,000 ก็น่าจะไม่มีความจำเป็นต้องผูกมัดเงินทุนจำนวนนี้เพียงแค่ 4 เทรด
ปัญหาหลักนั้นคือ คุณต้องการทำกำไรที่จะได้คืนมาเท่าไรจากการเพิ่มเงินทุน? เงินทุนเป้าหมาย = เงินทุนเริ่มต้น + (ค่าคาดการณ์ × จำนวนการเทรด)
ตัวอย่างคุณลงทุน $10,000 ในการเทรด Forex และต้องการให้เงินทุนเพิ่มเป็น $20,000 ในหนึ่งปี สูตรได้แก่: $20,000 = เงินทุนเริ่มต้น + ($130 x จำนวนการเทรด) หากคุณต้องใช้สำหรับการเทรดทุกครั้ง $10,000 (และค่าคาดการณ์สำหรับแต่ละการเทรดใช้ $130) คุณต้องทำการเทรด 76.9 ครั้งในช่วงปีเพื่อให้เงินทุนของคุณเพิ่มเป็นสองเท่า: $20,010 = $10,000 + ($130 x 77)
ปัญหาที่นี่คือตัวเลขจำนวนการเทรดในแต่ละปีมักขึ้นอยู่กับระบบที่คุณเลือก ตัวชี้วัดส่วนใหญ่มีสัญญาณซื้อ/ขายในตัว และคุณควรตั้งระเบียบการหยุดขาดทุนของคุณ เพื่อให้สามารถออกจากการเทรดในกรณีที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หากระบบที่คุณเลือกมีระเบียบการหยุดขาดทุนทำให้การเทรดอยู่ที่ 35 ครั้งต่อปี คุณอาจคาดหวังกำไร $4,550 แทนการขึ้นไปถึง $10,000
เพื่อให้ได้กำไร $10,000 ในระหว่างปี คุณจำเป็นต้องเลือกชุดตัวชี้วัดและระเบียบการหยุดขาดทุนที่แตกต่างกัน และต้องปรับคาดการณ์ใหม่นอกจากนี้ คุณอาจจะต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้อีกครั้ง การนำแนวทางที่มีเหตุผลและมีระบบ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่เป็นจริง วิธีการที่เชื่อถือได้ในการจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทนคือการศึกษา คาดการณ์ผลกำไรรวมจากระบบการเทรด
คุณไม่สามารถควบคุมทิศทางของราคา ซึ่งแปลว่าผลตอบแทนที่คุณคาดหวังอาจทำให้คาดการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังไว้
แต่คุณสามารถควบคุมการสูญเสียที่คุณยอมรับได้
เครื่องมือหยุดขาดทุนช่วยให้คุณสามารถทำตามสิ่งนี้ได้
เมื่อคุณเห็นหรือคำนวณระดับที่ใช้ในการตั้งค่าการหยุดขาดทุน เช่น จุดสูงสุด/ต่ำสุดในอดีต
จุดสนับสนุน/จุดต้าน หรือเลขฟิโบแนชชี
การตั้งค่าการหยุดขาดทุนอาจซับซ้อน
น่าเสียดายว่าเมื่อลองพิจารณาความต้องการของคุณ สำหรับความเสี่ยงและผลตอบแทน ค่าหยุดขาดทุนเหล่านี้อาจกลายเป็นตำแหน่งที่อาจน้อย (ไม่ตรงกับความต้องการของโบรกเกอร์) จากมุมมองหนึ่งมันอาจเป็นเรื่องดี เพราะเราอาจคาดการณ์ว่าบางคนอาจกำลัง “ล่า” หยุดขาดทุนที่ตำแหน่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณควรตั้งค่าการหยุดขาดทุนตามตำแหน่งที่แสดงอยู่ในกราฟ มากกว่าเพียงแค่ตั้งค่าตามตำแหน่งที่เหมาะกับอัตรากำไร
การวาดเส้นแนวนอนช่วยให้คุณเห็นได้ว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดในการหยุดขาดทุนอยู่ห่างจากราคา “ธรรมชาติ” มากเพียงใด ซึ่งจะช่วยทำให้คุณตั้งใจในการทำการเทรด
2024-11-15
ฟรังค์มาดากัสการ์ประวัติความเป็นมา การแลกเปลี่ยนเงินตราในมาดากัสการ์
ฟรังค์มาดากัสการ์มาดากัสการ์สกุลเงินการค้าการแลกเปลี่ยนเงินตรา
2024-11-22
ความหมายของ "ช่องว่าง" และ "ช่องว่างที่ขาดหาย" ในกราฟแท่งเทียน ในกรณีที่แท่งเทียนสองแท่งต่อกันมีเพียงเงาบนและล่างที่ชนกัน
ช่องว่างช่องว่างที่ขาดหายกราฟแท่งเทียนการวิเคราะห์ทางเทคนิคสร้อยทอง 2 สลึง ราคา วัน นี้
2024-11-22
นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อฟีโบนักชี เป็นหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถมากที่สุดในยุคกลางของตะวันตก
ฟีโบนักชีการวิเคราะห์ทางเทคนิควงกลมฟีโบนักชีพัดลมฟีโบนักชีโซนเวลาฟีโบนักชีราคา ทอง วัน นี้ 0.6 กรัม
2024-11-22
1. คลื่นที่ 4 ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ คลื่นที่ 4 มักถูกอธิบายว่าไม่สามารถคาดเดาได้ คำอธิบายนี้แทบจะเป็นการปฏิเสธทฤษฎีคลื่นเอลเลียตทั้งหมด
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคลื่นที่ 4การทำนายตลาดความเสี่ยงในการลงทุนคลื่นเอลเลียตความซับซ้อนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนการวิเคราะห์ทางเทคนิค
2024-11-22
1. การทำธุรกรรมต้องประกอบด้วยสองขั้นตอน เพื่อที่จะทำธุรกรรมสำเร็จ คุณต้องทำสองขั้นตอน คือ การเข้าซื้อและการออกจากตลาด
การเทรดการเข้าซื้อการออกจากตลาดจุดเข้าซื้อจุดออกจากตลาดการวิเคราะห์ทางเทคนิคMACDการลดความเสี่ยง
2024-11-22
ความท้าทายและความซับซ้อนของทฤษฎีคลื่นเอลเลียต 1. ปัญหาของคลื่นที่ 5 ที่ต่ำกว่าคลื่นที่ 3 ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตมีข้อบังคับว่าคลื่นที่ 5 ไม่ควรต่ำกว่าคลื่นที่ 3
ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตคลื่นที่ 5 ล้มเหลวการวิเคราะห์ทางเทคนิคการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนการเทรดคลื่นปรับตัวผู้เชี่ยวชาญคลื่นเอลเลียต
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
เรื่องที่น่ารู้
supermodelmy คือเว็บไซต์ที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex และ Cryptocurrency เช่น Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin และ Dogecoin รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตอย่างรวดเร็วทันทุกการเคลื่อนไหวในตลาดเหล่านี้
เราไม่สนับสนุนการชักชวนให้เทรดหรือระดมทุนในทุกกรณี เราเป็นเพียงสื่อกลางที่มุ่งมั่นแบ่งปันความรู้เท่านั้น
**การซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินทุกชนิดมีความเสี่ยง นักลงทุนหรือนักเก็งกำไรควรทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ**
ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายการใช้งานของ supermodelmy
Copyright 2024 supermodelmy.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามทำซ้ำหรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรามีนโยบายในการนำเสนอข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นกลาง ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอไม่มีเจตนาในการชักชวน ชี้นำ หรือให้คำแนะนำในการลงทุน
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น