การวิเคราะห์ตลาดด้วยตัวชี้วัด

ในการใช้ตัวชี้วัดเพื่อการวิเคราะห์ตลาด การเข้าใจลักษณะของตัวชี้วัดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น ถ้าต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐานมักจะเจอปัญหา ซึ่งเรียกกันว่าวงจรที่มืดของตัวชี้วัดทางเทคนิค

ตัวอย่างง่าย ๆ

ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือ ตัวชี้วัด KD ถ้า K แตะหรือยืนอยู่ที่ระดับที่ถือว่า "เกินราคาซื้อ"มากกว่า 80% โดยไม่ลดลง ผู้ใช้ตัวชี้วัดจะมักจะมองหาทางออก คิดว่านี่คือช่วงที่ตัวชี้วัดถูกลดทอน แต่อันที่จริง เมื่ออยู่ในโครงสร้างทาง bullish ค่าของ K ในตาราง KD เมื่อยืนอยู่ที่ระดับเกินราคาซื้อแล้วไม่ลดลง ควรถือว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับการซื้อ เท่ากับกำลังเข้าสู่ช่วงที่ตลาดมีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ความเข้าใจนี้มักไม่เป็นที่แพร่หลายทั่วไป

ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวชี้วัด

ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวชี้วัดมีประมาณหกประการ:

1. การแยกประเภทระหว่าง bullish และ bearish

ตัวชี้วัดมีการแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100% โดยที่ 50% เป็นจุดกั้นระหว่าง bullish และ bearish หากอยู่ในแนวโน้ม bullish ตัวชี้วัดมักจะอยู่ในช่วง 50 ถึง 100% และ bearish จะอยู่ในช่วง 50 ถึง 0% แนวทางพื้นฐานในการแยกแยะคือในโครงสร้าง bullish ทุกครั้งที่ตัวชี้วัดจากด้านบนหล่นลงไปแตะ 50% แล้วไม่ทะลุ การตลาดที่ bearish จะต้องมีตัวชี้วัดที่ทำงานจากด้านล่างไปยัง 50% และจะไม่ส่งผลกระทบ

2. คุณสมบัติการช่วยเก็งกำไรและการลดลง

ทิศทางของตัวชี้วัดมักจะเข้ากันได้กับทิศทางของรูปแบบทั่วไป โดยปกติแล้วตัวชี้วัดจะค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา ดังนั้น ราคาจริงอาจทำการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาสั้น ๆ และกลับเข้าสู่ทิศทางเดิม; เมื่อมีการตอบสนองล่าช้า อาจทำให้ตัวชี้วัดเกิดลักษณะที่เรียบกว่าและลดสัญญาณเท็จ

3. การใช้การเบี่ยงเบนเชิงบวกและเชิงลบ

การเบี่ยงเบนเชิงบวกและเชิงลบหมายถึงแนวคิด Positive N และ Negative N เมื่อมีการสูงเกินในอดีตนั่นคือการเบี่ยงเบนเชิงบวก ในการใช้ตัวชี้วัดก่อนจะมีการเบี่ยงเบนเชิงบวกและเชิงลบเราต้องตรวจสอบทิศทาง bullish และ bearish ในโครงสร้าง bullish ตัวชี้วัดที่แสดง Negative N เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการซื้อเข้า

4. การแยกแยะช่วงการขึ้นและลง

โดยปกติแล้วจะแยกช่วงการแกว่งตัวของตัวชี้วัดที่ 50% เป็นจุดกั้นระหว่าง bullish และ bearish ซึ่งช่วง 50 ถึง 80% จะถือว่าเป็นช่วง bullish ธรรมดา ในขณะที่ 80 ถึง 100% ถือว่าระดับ bullish ที่แข็งแกร่ง หากอยู่ในโครงสร้างขาลงในช่วง 50 ถึง 20% ยังถือว่าเป็นช่วง bearish ธรรมดา

5. การใช้งานสัญญาณ Golden Cross และ Death Cross อย่างถูกต้อง

ในการใช้ Golden Cross หรือ Death Cross เป็นสัญญาณการซื้อขาย คุณต้องตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้อยู่ในระยะ bullish หรือ bearish ซึ่งสำคัญมาก เมื่อเข้าใจแนวโน้มสามารถใช้ Golden Cross หรือ Death Cross ตามวิธีการเบี่ยงเบนในข้อ 3 พิจารณาจากแท่งเทียนที่สร้างสัญญาณ

6. เส้นแนวทาง

โดยทั่วไปแล้วตัวชี้วัดจะผ่านการทำให้เรียบ ดังนั้นเมื่อเส้นทางของตัวชี้วัดมีการทะลุหรือหลุด จะให้สัญญาณก่อนการทำลายแท่งเทียน จึงควรสังเกตจุดที่ใช้ตัวชี้วัด ต้องมีการอ้างอิงกับจุดที่แท่งเทียนในเชิงกาลเวลา