การวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นอีลีออท

เมื่อเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ยากจะจินตนาการและคาดการณ์ เช่น การถดถอยทางเศรษฐกิจ, การตกต่ำครั้งใหญ่, การฟื้นฟูหลังสงครามและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ฉันพบว่าทฤษฎีคลื่นอีลีออทนั้นสอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แท้จริง มีความสอดคล้องกันอย่างมาก สำหรับการวิเคราะห์และความสามารถในการพยากรณ์ของทฤษฎีคลื่นอีลีออท ฉันมีความมั่นใจเป็นอย่างมาก.

ค่านิยมของทฤษฎีคลื่นอีลีออท

ถ้าหากให้ฉันเลือกการค้นพบที่มีค่าที่สุดในศตวรรษนี้ ฉันจะเลือก “ทฤษฎีคลื่นอีลีออท” เพราะมันเป็นแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับกฎของการแปรผันในธรรมชาติ โดยพื้นฐานแล้วมันอยู่ในระดับที่แตกต่างจากวิธีการวิเคราะห์หุ้นอื่น ๆ อย่างมาก ในความเป็นจริง อาจจะเป็นเรื่องของโชค ราล์ฟ เนลสัน อีลีออท (Ralph Nelson Elliott) ได้ค้นพบสิ่งที่เรานับถือว่าเป็น “ทฤษฎีคลื่น” ขณะเขาอยู่ในช่วงการรักษาในช่วงสามปี ด้วยการศึกษาที่ละเอียดยิ่งของดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์

สามแนวคิดหลักของทฤษฎีคลื่น

ทฤษฎีคลื่นมีสามแนวคิดสำคัญ: รูปร่างของคลื่น, สัดส่วนความสูงของคลื่น, และระยะเวลาที่คลื่นอยู่ รูปร่างของคลื่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยคลื่นมีสองแบบพื้นฐาน: คลื่นผลักดัน 5-3-5-3-5 และคลื่นปรับตัว 5-3-5.

การค้นพบของอีลีออทเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ผู้ก่อตั้งทฤษฎีคลื่นหรือเรียกว่าหลักการคลื่น (Wave Principle) ราล์ฟ เนลสัน อีลีออทได้เสนอว่าพฤติกรรมในสังคมของมนุษย์นั้นอย่างน้อยในบางแง่มุมสามารถรับรู้ได้ในรูปแบบ (Patterns) ด้วยการใช้ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average, DJIA) เป็นเครื่องมือในการศึกษา อีลีออทพบว่าส่วนประกอบของราคาในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้นสะท้อนถึงความสวยงามตามธรรมชาติ

คุณค่าของหลักการคลื่น

หลักการคลื่นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่ซ้ำใคร โดยมีคุณสมบัติหลักคือความเป็นสากลและความแม่นยำ ความเป็นสากลนั้นหมายถึงการที่สามารถพยากรณ์ตลาดในช่วงเวลาส่วนใหญ่ได้ และกิจกรรมของมนุษย์หลายอย่างก็ปฏิบัติตามหลักการคลื่น แต่การศึกษาของอีลีออทนั้นมีรากฐานอยู่บนตลาดหุ้น ดังนั้นหลักการนี้จึงถูกนำไปใช้ในตลาดหุ้นบ่อยครั้ง ความแม่นยำแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้หลักการคลื่นในการวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดจะมักแสดงออกมาด้วยความแม่นยำที่น่าทึ่ง.

การศึกษาของอีลีออทและการคาดการณ์ของเขา

การศึกษาของอีลีออทส่วนใหญ่เสร็จสิ้นด้วยกระบวนการคิดที่อบรมมาอย่างดี เมื่อกลับไปในยุคปี 1940 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์อยู่ที่ประมาณ 100 และ นักลงทุนหลายคนเชื่อว่าดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์จะยากที่จะก้าวข้ามจุดสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในปี 1929 แต่ทว่าอีลีออทได้คาดการณ์ว่าตลาดกระทิง (Bull Market) ครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นในอีกหลายสิบปีต่อมา และมันจะเกินกว่าการคาดการณ์และความคาดหวังทั้งหมด หลังจากนั้นการคาดการณ์ทาง宏观และ微观ของอีลีออทซึ่งได้รับการยืนยันจากประวัติศาสตร์.

การจำลองเหตุการณ์โดยใช้หลักการคลื่น

เกี่ยวกับทฤษฎีคลื่นอีลีออท แฮมิลตัน (Hamilton Bolton) เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อพบเจอกับภัยพิบัติที่คาดการณ์ได้ยาก เช่น การถดถอยทางเศรษฐกิจ สงคราม การฟื้นฟูหลังสงคราม และเศรษฐกิจที่ร้อนแรง หลักการคลื่นอีลีออทมักจะสามารถสะท้อนกระบวนการพัฒนาสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น.

ความสำคัญของการใช้หลักการคลื่นในการวิเคราะห์ตลาด

การกำหนดและหลักการเกี่ยวกับรูปแบบที่อีลีออทเสนอได้รับการทดสอบตามเวลาและพฤติกรรมของตลาดหุ้น ในปัจจุบันนักวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายคนเมื่อศึกษากราฟมักจะเอนเอียงไปสู่การใช้เครื่องมือมากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับหลักการ เราจะทำการอภิปรายเกี่ยวกับหลักการคลื่นอีลีออท กลางตลาดกระทิง กฎของอีลีออทจะเน้นไปที่การติดตามและการคำนวณอย่างแม่นยำเกี่ยวกับการพัฒนาของคลื่นห้าลูก ซึ่งลูกหนึ่งขยับขึ้น (Waves Up) และอีกสองลูกที่ขยับลง (Waves Down) แนวคิดนี้คือคำพูดที่ว่า "ตลาดกระทิงทุกตลาดมีสามขา" บนตลาด โดยที่ขาของตลาดกระทิงหรือที่ไม่ใช่ตลาดกระทิง มีวิธีการนิยามที่แตกต่างกันออกไป และในทางกลับกัน ในหลักการคลื่นก็จะมีสตรว่าสุดท้ายของขาที่แปลความว่าเป็นขาที่สมบูรณ์.