ความสำคัญของการลงทุนตามแนวโน้ม

การลงทุนตามแนวโน้มเป็นหลักการลงทุนพื้นฐานที่นักลงทุนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจ เพื่อที่จะทำการลงทุนตามแนวโน้มได้ ต้องมีความเข้าใจในการใช้แนวโน้ม โดยแนวโน้มจะมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟราคาหุ้น ซึ่งแนวโน้มจะเกิดจากการเชื่อมต่อจุดต่ำหรือจุดสูงของราคาหุ้นและสามารถแบ่งเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงได้。

การวิเคราะห์แนวโน้ม

แนวโน้มจะสามารถแบ่งเป็นแนวโน้มระยะยาว กลาง และสั้นได้ ตามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยแนวโน้มระยะยาวจะประกอบด้วยแนวโน้มระยะกลาง และแนวโน้มระยะกลางก็สามารถแบ่งเป็นแนวโน้มระยะสั้นได้ ดังนั้นการวิเคราะห์แนวโน้มระยะกลางซึ่งอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนจะมีความสำคัญมากขึ้น ในทางปฏิบัติพบว่าการใช้แนวโน้มระยะกลางมีความมีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดาแนวโน้มทั้งหมด。

การประเมินความน่าเชื่อถือของแนวโน้ม

ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์แนวโน้ม จะต้องมีการประเมินความน่าเชื่อถือของแนวโน้มที่สร้างขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ยิ่งจำนวนจุดที่เชื่อมต่อในแนวโน้มมากเท่าใด ความน่าเชื่อถือก็จะยิ่งมากขึ้น สำหรับแนวโน้มระยะยาวและกลาง จะต้องพิจารณาระยะห่างของสองจุดแรกด้วย ถ้าระยะเวลาระหว่างสองจุดนี้สั้นเกินไป ความน่าเชื่อถือของแนวโน้มจะลดลง นอกจากนี้ มุมของแนวโน้มก็มีความสำคัญมากด้วย มุมที่ลาดเกินไปหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคานั้นไม่แข็งแกร่งเพียงพอและอาจล้มเหลวง่าย และถ้ามุมชันเกินไป อาจจะเกิดขึ้นในสภาวะตลาดที่รุนแรงซึ่งไม่ยั่งยืน เพราะฉะนั้น แนวโน้มที่ใกล้เคียงกับ 45 องศามักจะมีความน่าเชื่อถือที่ดี。

นิยามของแนวโน้ม

ด้วยเหตุผลที่ว่าแนวโน้มขาขึ้นเชื่อมโยงกับจุดต่ำของราคาจึงเป็นเส้นแนวรับ; เช่นเดียวกับแนวโน้มขาลงที่เชื่อมโยงกับจุดสูงจึงเป็นเส้นแนวต้าน。

วิธีการใช้แนวโน้ม

วิธีการใช้งานแนวโน้มค่อนข้างง่าย เมื่อราคาหุ้นดึงลงต่ำกว่าระดับแนวรับ นักลงทุนควรขายหุ้น และรอจุดซื้อเมื่อมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยปรากฎ; เมื่อราคาหุ้นทะลุขึ้นเหนือแนวต้าน นักลงทุนควรซื้อหุ้น และสามารถหาจุดขายในแนวโน้มขาลงที่ช้ากว่า。

ข้อควรระวังในการลงทุน

ในการดำเนินการ นักลงทุนควรให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ:

ประการแรก แนวรับและแนวต้านสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้ เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวโน้มจากด้านบนลงไป แนวโน้มขาขึ้นเดิมสามารถกลายเป็นแนวต้านได้; และเมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านจากด้านล่างขึ้น แนวโน้มขาลงเดิมก็กลายเป็นแนวรับได้。

ประการที่สอง การวิเคราะห์แนวโน้มควรร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เมื่อราคาหุ้นทะลุแนวต้านจากด้านล่างขึ้น ปกติจะต้องมีปริมาณการซื้อขายที่สูง มิฉะนั้นอาจเป็นการทะลุที่ผิดพลาด แต่เมื่อลดลงต่ำกว่าระดับแนวโน้มขาขึ้น มักจะไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายในวันนั้น แต่มักจะเห็นการเพิ่มขึ้นในวันที่สองหลังจากการทะลุ。

ประการที่สาม แม้ว่าการทะลุแนวโน้มควรพิจารณาจากราคาปิด แต่ในการดำเนินการจริง นักลงทุนสามารถทำการตัดสินใจตามสถานการณ์ตลาดจริง ๆ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาส。

ในอีกทางหนึ่ง ตามทฤษฎีถ้าราคาปิดทะลุแนวโน้มจำเป็นต้องมากกว่า 3% จึงถือว่าทะลุที่มีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อตลาดหุ้นทะลุแนวต้าน อาจอ้างอิงตามหลักการนี้ แต่เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน นักลงทุนอาจเลือกที่จะออกจากการถือหุ้นทันทีเมื่อราคาหุ้นทะลุแนวโน้มจากด้านบนลง โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งให้การทดสอบถึง 3%。