การลงทุนในตลาดการเงิน

การสูญเสียเงินในตลาดการเงินไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่ว่าการสูญเสียจนหมดตัวนั้นแย่ยิ่งกว่า นักลงทุนบางคนพยายามที่จะทำเงิน แต่สุดท้ายก็อาจจะต้องสูญเสียทั้งหมดเพียงแต่รอเวลาเท่านั้น สิ่งเดียวที่จะทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดีคือการใช้การลงทุนตามความน่าจะเป็นอย่างถูกต้อง

การใช้ความน่าจะเป็นในการลงทุน

ความคิดเห็นที่ไม่พอใจส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการใช้ความน่าจะเป็นในการลงทุน; ความพอใจเกินไปและขาดความรอบคอบ หากตลาดหุ้นตก นักลงทุนหลายคนอาจจะขายหุ้นพร้อมกัน ในขณะนั้นไม่ควรขายทุกอย่าง; นักลงทุนควรพิจารณาการลงทุนที่ไม่สมบูรณ์เพื่อรวบรวมผลกำไรบางส่วนและถือเงินสดและตำแหน่งการป้องกันจำนวนมาก หากสถานการณ์เลวร้ายลง ทองคำจะเป็นเครื่องมือป้องกันที่ดี

วัตถุประสงค์ของบทความนี้

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการที่สอดคล้องกันในตลาด เพื่อบอกนักลงทุนว่าจะหลีกเลี่ยง "กับดักที่ง่าย" ได้อย่างไร

ปัญหาความแน่นอน

สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นผลของการกระทำของนักลงทุนรายใหญ่หลายพันคน ไม่มีทางที่จะบอกได้ว่านักลงทุนรายใหญ่แต่ละคนจะทำอะไรในช่วงเวลาหนึ่งๆ ดังนั้นพฤติกรรมของตลาดจึงไม่สามารถระบุได้ 100%

เหตุการณ์ที่ผ่านมาและความไม่แน่นอน

เมื่อเคนเนดีถูกลอบสังหาร, เมื่อสงครามอ่าวเริ่มต้น, เมื่อสหราชอาณาจักรลงคะแนนให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป, ตลาดมีความผันผวนอย่างมาก เช่นเดียวกับเมื่อทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ ในแต่ละกรณีดังกล่าว นักวิเคราะห์มีความคาดหวังที่แน่นอนว่าตลาดหุ้นจะตกลง

ความเป็นจริงของการวิเคราะห์ตลาด

เมื่อใดก็ตามที่ตลาดไม่ได้ตามที่คาดไว้มักจะมีเหตุผลต่างๆ ที่สามารถอธิบายได้ แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญมักมีข้อแก้ตัวที่อิงตามข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงง่ายๆ คือ "การรู้หลังจากเหตุการณ์" นั้นยากที่จะทำกำไร

วิธีหลักในการสร้างกำไร: ความน่าจะเป็น!

วิธีเดียวในการทำเงินในตลาดคือการใช้ความน่าจะเป็นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสที่เหรียญจะหงายขึ้นคือ 50% นั่นหมายความว่าในจำนวน 100 คนจะมีประมาณ 50 คนที่สามารถหงายขึ้น

กฎการลงทุนของ Nigam

หนึ่งในคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรคือกฎข้อที่สองของการลงทุนของ Nigam: "ไม่มีใครรู้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป" ดังนั้นวิธีเดียวที่จะทำกำไรอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายจำนวนมากคือการคิดวิเคราะห์ตามความน่าจะเป็นในระยะยาว หากมีใครบอกคุณเกี่ยวกับกฎอื่นๆ ให้หาทางห่างไกลจากพวกเขา

ตัวอย่างการลงทุน

ยกตัวอย่าง เมื่อผมให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับแอปเปิลที่ราคา $18.71 โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถึง 90% และมีโอกาสสูงที่จะถึงราคา $100 ต่อหุ้น ดังนั้นผมจึงซื้อหุ้นจำนวนมาก

การซื้อหุ้น Facebook

ในทางกลับกัน เมื่อผมให้สัญญาณ "ซื้อ" สำหรับ Facebook ที่ราคาส่งของ $49.92 ยอดวิเคราะห์ระบุว่าราคาของหุ้นอาจขึ้นถึง $150 แต่โอกาสที่จะขึ้นไปถึงราคานั้นก็ไม่สูง จึงทำให้จำนวนหุ้นที่ซื้อไม่เทียบเท่ากับแอปเปิล

ข่าวล่าสุดจากทรัมป์

เมื่อเพิ่งมีข่าวจากทรัมป์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่รัสเซียรั่วไหลข้อมูลลับ ตลาดไม่ทราบว่ามีการเขียนบันทึกโดยเจมส์ โคมิ อดีตผู้อำนวยการ FBI ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสอบสวนว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสหรัฐฯ หรือไม่

ความไม่แน่นอนในตลาด

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาของการแทรกแซงของรัสเซียต่อการตลาดคืออนาคตของทรัมป์นั้นไม่อาจคาดเดาได้ และตลาดอยู่ในสถานะที่ซื้อเกิน ดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้ต่อไป

การคาดการณ์ตลาด

ก่อนหน้านี้ ตลาดคาดการณ์ว่าในสถานการณ์ปัจจุบัน โอกาสที่ตลาดจะตกคือ 30% ขณะที่โอกาสที่ตลาดจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ 40% และโอกาสที่จะเคลื่อนไหวคือ 30% แต่ปัจจุบันการคาดการณ์คือ โอกาสที่ตลาดจะตกเพิ่มเป็น 45% ขณะที่โอกาสที่จะขึ้นลดลงเป็น 35% และโอกาสที่จะเคลื่อนไหวลดเหลือ 20%

บทสรุป

กล่าวโดยสรุป ความสำเร็จในการลงทุนขึ้นอยู่กับการใช้ความน่าจะเป็นอย่างถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ