ความลับของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ

หนึ่งในความลับของการเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการค้นหาระบบการเทรดที่เหมาะสมกับคุณ ระบบการเทรดนี้จะไม่เป็นเชิงกล เข้ากับบุคลิกของคุณเอง มีแนวความคิดการเทรดที่ชัดเจน การวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด และแผนการทำงานรวมทั้งศึกษาความเสี่ยง สุดท้ายแล้วผู้ที่เป็นผู้ชนะในตลาดที่มีความเสี่ยงจะมีระบบการเทรดของตัวเอง ดังนั้นการหาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองและพัฒนาระบบการเทรดของตัวเองคือสิ่งที่นักเทรดมืออาชีพมักทำทุกวัน

ระบบการเทรดคืออะไร

ระบบการเทรดคือชุดของกฎเกณฑ์การเทรดอย่างครบถ้วน ระบบการเทรดที่ออกแบบได้ดีควรกำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนในแต่ละขั้นตอน ข้อกำหนดเหล่านี้ต้องเป็นข้อกำหนดที่เป็นกลางและชัดเจน ไม่อนุญาตให้มีการตีความใดๆ ที่แตกต่างกัน ระบบการเทรดดีๆ ต้องสอดคล้องกับลักษณะจิตวิทยาของผู้ใช้ ลักษณะสถิติของวัตถุการลงทุน และความเสี่ยงของทุนการลงทุน

ลักษณะของระบบการเทรด

ลักษณะของระบบการเทรดอยู่ที่ความครบถ้วนและความเป็นกลาง มันทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของระบบการเทรดสามารถทำซ้ำได้ จากทฤษฎี ถ้าผู้ใช้ทุกคนใช้เงื่อนไขเดียวกัน ผลลัพธ์จะต้องเหมือนกัน การทำซ้ำของระบบคือวิทยาศาสตร์ของวิธีการ ระบบการเทรดเป็นวิธีการลงทุนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์

การควบคุมจิตใจและการบริหารความเสี่ยง

นักลงทุนส่วนใหญ่จะมักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ตลาดและการตัดสินใจ แต่จริงๆ แล้วนี่เป็นความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วน การลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่เพียงแต่ต้องการการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยังต้องการการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและการควบคุมจิตใจที่ถูกต้อง สามสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงกัน จิตใจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาคือการบริหารความเสี่ยง แล้วจึงค่อยมาวิเคราะห์ทักษะ ซึ่งเรียกว่า ระบบ 3M (จิตใจ, เงิน, ตลาด)

ความสำคัญของการวิเคราะห์ตลาด

หากใช้การเปรียบเทียบ การตัดสินใจเกี่ยวกับตลาดในพฤติกรรมการลงทุนมีความสำคัญเพียง 1% เท่านั้น สิ่งที่นักลงทุนส่วนใหญ่เพิกเฉยคือปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน การวิเคราะห์ตลาดคือพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง หากเริ่มจากการวิเคราะห์ตลาดที่ถูกต้อง จะสามารถสร้างระบบการเทรดที่มีความคาดหวังที่ถูกต้อง การบริหารความเสี่ยงจะสามารถทำงานได้ดีที่สุดภายใต้ระบบการเทรดที่มีความคาดหวังที่ถูกต้อง และการควบคุมจิตใจคือสะพานเชื่อมระหว่างทั้งสอง

การจัดการความเสี่ยงด้วยระบบการเทรด

การพิสูจน์จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่านักลงทุนที่ไม่ใช้ระบบการเทรดจะยากที่จะควบคุมความเสี่ยงอย่างแม่นยำและระบบได้ โดยไม่มีระบบการเทรดเป็นแนวทาง นักลงทุนจะยากที่จะประเมินความเสี่ยงของแต่ละการเทรดอย่างถูกต้อง ระบบการเทรดสามารถบอกนักลงทุนเกี่ยวกับอัตราผลกำไรที่คาดหวัง จำนวนเงินขาดทุนที่คาดหวัง และข้ออื่น ๆ ที่เป็นพารามิเตอร์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง การช่วยให้ผู้ลงทุนเอาชนะจุดอ่อนทางจิตใจเป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดของระบบการเทรด

การตัดสินใจที่มีระบบ

ระบบการเทรดทำให้กระบวนการตัดสินใจในการเทรดมีความเป็นระบบและเปิดเผย นักลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการเลือกที่มีความกำหนดโดยอารมณ์เป็นกระบวนการเลือกที่เป็นจำนวนเชิงปริมาณ แทนที่ด้วยการตัดสินใจตามสัญญาณเพียงอย่างเดียว